📌 目次
はじめに
こんにちは、Burdonです。
今回は「暗号資産市場にとって最も厳しい9月」をテーマに、ビットコインを中心とした相場展望を整理しました。歴史的に下落傾向の強いこの時期ですが、10月以降に期待できる上昇シナリオも見えてきています。相場のリスクとチャンスを冷静に把握しながら、一緒に未来を見ていきましょう。
9月のアノマリーと市場の特徴
ビットコインは過去12年のうち8回が9月にマイナスリターンを記録し、平均で-3%という厳しい実績があります。特に2017〜2022年の6年間連続でマイナスを出しており、投資家の間では「悪魔の9月」と呼ばれるほどです。
株式市場でもS&P500が9月に弱い傾向を示すことが知られており、暗号資産市場もこの影響を強く受けています。
マクロ経済と利下げ観測
現在、市場はFOMCでの利下げをほぼ織り込み済みの状態です。9月に0.25%の利下げが行われる可能性は97%程度とされており、万が一それ以外の動きがあれば大きなサプライズとなります。
雇用統計が弱い結果になれば、0.5%の利下げシナリオも浮上します。逆に強い数字が出れば市場に動揺が広がる可能性があるため、投資家は経済指標に一層敏感になっています。
M2マネーサプライと価格連動性
注目すべきはM2マネーサプライとビットコイン価格の強い相関です。過去のデータでは、M2の増加が数ヶ月遅れでビットコイン価格に反映される傾向が確認されています。
現在M2は過去最高水準に達しており、この動きが続けばビットコインは17万ドル水準まで伸びる可能性があるとの分析もあります。
ETFと資金流入の動向
最近ではビットコインETFへの資金流入が増加傾向にあり、機関投資家の関心が戻ってきています。一方でイーサリアムETFからは資金流出も見られ、銘柄間で温度差が生まれています。
10月には複数の暗号資産ETFが最終判断を迎える予定であり、承認されれば市場に強い追い風となるでしょう。
主要アルトコインの動き
イーサリアムの価格推移
イーサリアムは4300ドル付近で横ばい推移が続いています。サポートラインを下抜ければ4000ドルまで下落する可能性もあり、短期的には慎重な対応が求められます。
XRPの停滞要因
XRPは2.9〜3ドル付近の抵抗ラインに阻まれて上値が重い状況です。目先は2.6ドル付近への調整リスクが意識されています。
ソラナの強気トレンド
ソラナは200ドルを突破し、強い上昇トレンドを示しています。出来高も伴っており、220ドルを超えればさらに大きな上昇余地が見込まれます。
アバランチとアーベの展望
アバランチはアセンディングトライアングルを形成しており、26ドル突破で一段高の可能性があります。アーベも高値・安値を切り上げており、堅調な上昇トレンドを維持しています。
短期的リスクと戦略
9月は相場の下落圧力が強いため、ポジション量を抑えてリスク管理を徹底することが重要です。特に雇用統計やFOMCを前にした大きな値動きには注意が必要です。
一方で、10月以降にETF承認や利下げ効果が表れれば強い上昇波に乗れる可能性があります。シナリオを複数用意して柔軟に対応する姿勢が求められます。
まとめ
- 9月は歴史的にビットコインが下落しやすい月
- 利下げ観測や雇用統計の結果が大きなカギを握る
- M2マネーサプライは長期的に価格上昇を示唆
- ETF承認が相場を押し上げる可能性がある
- イーサリアムは横ばい、ソラナやアバランチは強気トレンド
- 9月は守り、10月以降の波に備えることが戦略の要
おわりに
私自身、相場の季節性とマクロ要因がここまで強く影響することを改めて実感しました。9月は耐える時期かもしれませんが、年末に向けて大きなチャンスが来る可能性を感じています。
冷静にリスクを管理しつつ、未来の上昇シナリオを楽しみに待ちたいと思います。
最後までお読みいただきありがとうございました。
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